计算机行业：基金持仓连续两季度上升，行业超配且持仓再次趋于集中
行业观点：
基金持仓继续回升，已进入超配区间。根据基金二季报披露数据，计算机板块基金持股数量由一季度98只略降至二季度96只，在板块成份股中的数量占比自48.8%略降至47.3%，持股数量基本保持稳定；相应持仓市值由311.7亿元增至386.0亿元，连续两个季度上升。从持仓份额来看，基金对计算机行业的配置现已进入超配区间。
持仓集中度强力回升，抱团式交易取向反弹。二季度基金持仓集中度相比一季度大幅提高，“抱团取暖”的现象再次出现。5月中下旬以来，股指连续回调的行情下，避险目标主导市场应是持仓再次集中的主因。
行业策略：
基金持仓情况展现出机构对于计算机行业持看好的态度，但无论出于风险规避驱动的交易因素或是基本面因素，基金更倾向于持有龙头公司的股票。投资主题方面，建议继续关注高景气的云计算、自主可控、工业互联网，同时也建议关注金融IT领域的动向。继续坚持下半年行业将有相对较好表现的观点，持仓配置仍有继续提升的空间。投资标的方面，重点推荐广联达、汉得信息、华宇软件、浪潮信息、东方国信、美亚柏科，同时建议关注太极股份、用友网络、卫宁健康、超图软件、恒生电子等。（平安证券 ）
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